有価証券報告書-第130期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,193 | 8,158 |
| 減価償却費 | 9,740 | 11,083 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △311 | △324 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 87 | △225 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △820 | △905 |
| 受取保険金 | - | △80 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 210 | - |
| 支払利息 | 1,463 | 1,256 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △968 | △463 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △471 | △531 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 161 | △215 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △237 | 635 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 57 | 784 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | △822 |
| その他 | 554 | 1,417 |
| 小計 | 13,701 | 19,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,037 | 1,072 |
| 保険金の受取額 | - | 80 |
| 利息の支払額 | △1,475 | △1,268 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △184 | △368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,079 | 19,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △17,711 | △30,870 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,225 | 7,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 2 |
| その他 | 644 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,840 | △22,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,747 | △8,543 |
| 長期借入れによる収入 | 33,028 | 29,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,690 | △20,670 |
| 社債の発行による収入 | - | 4,970 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,586 | △1,371 |
| リース債務の返済による支出 | △771 | △1,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,234 | 2,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △89 | △92 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,382 | △907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,826 | 14,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,208 | ※1 13,301 |
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