有価証券報告書-第134期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,126 | 20,003 |
| 減価償却費 | 13,370 | 14,116 |
| 減損損失 | 2,137 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △352 | △313 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △268 | 95 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △85 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,084 | △1,966 |
| 受取保険金 | △51 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △537 | △1,802 |
| 支払利息 | 1,135 | 1,234 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △921 | △939 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,052 | 504 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,408 | 993 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40 | △332 |
| その他 | △956 | 574 |
| 小計 | 30,092 | 32,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,371 | 1,975 |
| 保険金の受取額 | 51 | - |
| 利息の支払額 | △1,136 | △1,239 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,930 | △2,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,448 | 30,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △12,020 | △34,556 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 999 | 3,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △514 | △686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 736 | 2,136 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △2,142 | △174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △9,054 | - |
| その他 | △13 | △953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,007 | △30,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,653 | 11,375 |
| 長期借入れによる収入 | 32,015 | 16,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,199 | △25,963 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △6,656 | △5,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △38 | △19 |
| リース債務の返済による支出 | △646 | △3,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,871 | △8,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 761 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,332 | △8,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,521 | 19,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,853 | ※1 11,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
