有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

れらの結果、フリー・キャッシュ・フローは339億円の支出(前年同期は884億円の収入)となった。
財務活動においては、借入金の返済、配当金の支払を行う一方で、新規借入による資金調達を行ったことから、財務活動によるキャッシュ・フローは221億円の収入(前年同期は627億円の支出)となった。
以上の結果、連結範囲の変更に伴う影響を含めた当第2四半期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べて101億円減少し、2,307億円(前年同期末は2,171億円)となった。

2014/11/12 13:32