有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動においては、設備投資による支出があったこと等から、2,380億円の支出となりました。これらの結果、フリー・キャッシュ・フローは165億円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出があったこと等から、614億円の支出となりました。
以上の結果、当第2四半期末における現金及び現金同等物は、期首から410億円減少し1兆724億円となりました。

2023/12/06 14:36