有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △13,384 | △3,860 |
| 減価償却費 | 4,336 | 4,471 |
| 減損損失 | 194 | - |
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | 880 | △523 |
| 支払利息 | 677 | 448 |
| 為替差損益(△は益) | △29 | △218 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 79 | △523 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 41 | △34 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 446 | △855 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 119 | △26 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △4,652 | △228 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 211 | △518 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △203 | 108 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,272 | △1,310 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 195 | 1,610 |
| その他 | △137 | 899 |
| 小計 | △9,955 | △561 |
| 利息の受取額 | 39 | 2 |
| 利息の支払額 | △662 | △453 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 602 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,975 | △1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △214 | △1,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,065 | 1,014 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,045 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △218 | △390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 666 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2 | △51 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △505 | △1,968 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 95 | - |
| その他 | △5 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,822 | △2,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500 |
| 長期借入れによる収入 | 11,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △675 | △725 |
| リース債務の返済による支出 | △1,931 | △2,022 |
| 株式の発行による収入 | - | 7,000 |
| 担保に供した預金の増減額(△は増加) | 1,396 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,489 | 3,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,423 | 569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,385 | 15,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,809 | ※1 16,378 |
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