訂正有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,142 | 363 |
| 減価償却費 | 2,151 | 3,145 |
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | 176 | 577 |
| 支払利息 | 73 | 237 |
| 為替差損益(△は益) | △219 | △0 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △48 | △93 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 62 | 70 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △52 | △330 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 29 | - |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 221 | 519 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 198 | 412 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4 | 31 |
| その他 | 23 | 218 |
| 小計 | 3,756 | 5,152 |
| 利息の受取額 | 52 | 43 |
| 利息の支払額 | △71 | △260 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,981 | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755 | 5,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500 | △500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 8,530 | 3,900 |
| 有価証券の取得による支出 | △5,939 | △6,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,787 | △1,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △186 | △498 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 305 | 415 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △187 | △149 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,363 | 59 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △232 | △255 |
| その他 | 0 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 850 | △4,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △724 | △870 |
| リース債務の返済による支出 | △211 | △860 |
| 配当金の支払額 | △162 | △139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,098 | △1,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,507 | △1,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,047 | 5,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,554 | ※1 4,088 |
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