有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,629 | △13,384 |
| 減価償却費 | 4,929 | 4,336 |
| 減損損失 | - | 194 |
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | △3,594 | 880 |
| 支払利息 | 676 | 677 |
| 為替差損益(△は益) | 113 | △29 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 780 | 79 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △57 | 41 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 404 | 446 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △24 | 119 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 3,298 | △4,652 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △399 | 211 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △54 | △203 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 1,272 |
| その他 | △239 | 57 |
| 小計 | 7,461 | △9,955 |
| 利息の受取額 | 108 | 39 |
| 利息の支払額 | △670 | △662 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,391 | 602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,509 | △9,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,202 | △214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,927 | 1,065 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,506 | 1,045 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,627 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,332 | △218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △109 | △108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,035 | 666 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2 | △2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,648 | △505 |
| 長期前払費用の売却による収入 | - | 95 |
| その他 | - | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,598 | 1,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 11,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △312 | △675 |
| リース債務の返済による支出 | △1,927 | △1,931 |
| 配当金の支払額 | △139 | - |
| 担保に供した預金の増減額(△は増加) | △1,372 | 1,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,251 | 10,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △380 | 2,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,766 | 13,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,385 | ※1 15,809 |
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