有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,378 | 1,629 |
| 減価償却費 | 3,301 | 4,929 |
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | 1,904 | △3,594 |
| 支払利息 | 767 | 676 |
| 為替差損益(△は益) | △189 | 113 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △119 | 780 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12 | △57 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △795 | 404 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △97 | △24 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 2,225 | 3,298 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30 | △399 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △13 | △54 |
| その他 | △261 | △239 |
| 小計 | 9,118 | 7,461 |
| 利息の受取額 | 102 | 108 |
| 利息の支払額 | △759 | △670 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,084 | △1,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,376 | 5,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,570 | △2,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,040 | 2,927 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,454 | 2,506 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,568 | △2,627 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △811 | △2,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 1,035 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 55 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,971 | △3,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,221 | △4,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6 | △312 |
| リース債務の返済による支出 | △2,076 | △1,927 |
| 配当金の支払額 | △186 | △139 |
| 担保に供した預金の増減額(△は増加) | - | △1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,268 | △1,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | △39 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,900 | △380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,865 | 13,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,766 | ※1 13,385 |
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