有価証券報告書
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,960 | 2,378 |
| 減価償却費 | 4,843 | 3,301 |
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | 1,178 | 1,904 |
| 支払利息 | 842 | 767 |
| 為替差損益(△は益) | 247 | △189 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △22 | △119 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4 | △12 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △58 | △795 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △61 | △97 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △1,219 | 2,225 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 93 | 30 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 61 | △13 |
| その他 | △12 | △261 |
| 小計 | 7,858 | 9,118 |
| 利息の受取額 | 94 | 102 |
| 利息の支払額 | △836 | △759 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △822 | △1,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,293 | 7,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,398 | △5,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,155 | 7,040 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,900 | 3,454 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,579 | △2,568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △246 | △811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △555 | △69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △670 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 949 | 200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △372 | △4,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,677 | △3,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △243 | △6 |
| リース債務の返済による支出 | △1,999 | △2,076 |
| 配当金の支払額 | △139 | △186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,382 | △2,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,237 | 1,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,628 | 11,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,865 | ※1 13,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
