有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,187 | 1,083 |
| 減価償却費 | 4,176 | 5,362 |
| 減損損失 | - | 145 |
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | 974 | 820 |
| 支払利息 | 650 | 916 |
| 為替差損益(△は益) | 106 | △20 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △171 | 100 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △49 | △33 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △118 | 33 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △439 | 676 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 226 | 701 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 509 | △1,245 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13 | △42 |
| その他 | 782 | 339 |
| 小計 | 7,848 | 8,836 |
| 利息の受取額 | 35 | 48 |
| 利息の支払額 | △686 | △912 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △90 | △964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,106 | 7,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,775 | △5,437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,733 | 5,110 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,900 | 2,400 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,700 | △2,624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △725 | △891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 652 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △176 | △111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,020 | △1,518 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 538 | 1,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △148 | △3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △866 | △1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △559 | △3,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △250 | △250 |
| リース債務の返済による支出 | △1,621 | △1,934 |
| 配当金の支払額 | △139 | △139 |
| 担保に供した預金の増減額(△は増加) | 72 | 413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,938 | △1,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △60 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,608 | 1,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,864 | 8,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,473 | ※1 9,628 |
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