有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,083 | 1,960 |
| 減価償却費 | 5,362 | 4,843 |
| 減損損失 | 145 | - |
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | 820 | 1,178 |
| 支払利息 | 916 | 842 |
| 為替差損益(△は益) | △20 | 247 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 100 | △22 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △33 | 4 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 33 | △58 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 676 | △61 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 701 | △1,219 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,245 | 93 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △42 | 61 |
| その他 | 339 | △12 |
| 小計 | 8,836 | 7,858 |
| 利息の受取額 | 48 | 94 |
| 利息の支払額 | △912 | △836 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △964 | △822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,007 | 6,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,437 | △5,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,110 | 5,155 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,400 | 2,900 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,624 | △3,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △891 | △246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111 | △555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,518 | △670 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,070 | 949 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3 | △0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,883 | △372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,881 | △1,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △250 | △243 |
| リース債務の返済による支出 | △1,934 | △1,999 |
| 配当金の支払額 | △139 | △139 |
| 担保に供した預金の増減額(△は増加) | 413 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,910 | △2,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,155 | 2,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,473 | 9,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,628 | ※1 11,865 |
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