有価証券報告書-第140期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,559 | 11,586 |
| 減価償却費 | 7,730 | 7,736 |
| 減損損失 | 11 | - |
| 受取補償金 | - | △401 |
| 新株予約権戻入益 | - | △32 |
| のれん償却額 | 486 | 435 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △41 | 453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △27 | △22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 137 | △130 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,811 | △1,943 |
| 支払利息 | 456 | 439 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △181 | △384 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △61 | △33 |
| 固定資産除却損 | 156 | 174 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 30 | 35 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △32 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 594 | △729 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △818 | 963 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △796 | 117 |
| その他 | △423 | 488 |
| 小計 | 18,002 | 18,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,886 | 1,956 |
| 利息の支払額 | △460 | △440 |
| 補償金の受取額 | - | 401 |
| 法人税等の支払額 | △3,566 | △4,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,861 | 16,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △14,337 | △18,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,499 | 24,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,349 | △11,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △413 | △950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △67 | △65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 43 |
| 貸付けによる支出 | △69 | △93 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 36 |
| その他 | 38 | △87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,453 | △6,303 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,921 | 5,938 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,326 | △5,734 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 1,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,639 | △8,359 |
| 社債の発行による収入 | 13,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △100 | △100 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △4 |
| 配当金の支払額 | △2,324 | △2,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △89 | △69 |
| その他 | △242 | △165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,254 | △9,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △543 | △480 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,119 | 611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,828 | 23,948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 23,948 | ※ 24,559 |
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