有価証券報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,955 | 13,466 |
| 減価償却費 | 8,344 | 9,093 |
| 新株予約権戻入益 | △19 | - |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | △17 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112 | 278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 82 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,562 | △2,297 |
| 支払利息 | 441 | 399 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △383 | △200 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △38 | △141 |
| 固定資産除却損 | 258 | 355 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △521 | △36 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | - |
| 負ののれん発生益 | - | △90 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 596 | △1,203 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,307 | 1,572 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △106 | 397 |
| その他 | 364 | 40 |
| 小計 | 19,250 | 21,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,933 | 2,425 |
| 利息の支払額 | △450 | △408 |
| 法人税等の支払額 | △6,757 | △3,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,975 | 20,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △13,583 | △9,784 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,741 | 9,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,256 | △15,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △438 | △528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 584 | 572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △391 |
| 貸付けによる支出 | △22 | △171 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 215 |
| その他 | △281 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,211 | △16,366 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,176 | 2,823 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,932 | △3,662 |
| 長期借入れによる収入 | 12,707 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,444 | △11,616 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 24 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,903 | △2,056 |
| 配当金の支払額 | △3,962 | △4,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △137 | △196 |
| その他 | △976 | △1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,555 | △13,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | △398 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,388 | △9,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,161 | 34,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 34,549 | ※ 25,272 |
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