有価証券報告書-第106期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/25 10:35
【資料】
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【項目】
119項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成26年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額契約額のうち
1年超
時価
為替予約等の振当処理為替予約取引買掛金
買建
米ドル7-(注)
ユーロ0-(注)
合計8-

(注) ヘッジ対象である買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等契約額等の
うち1年超
時価
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
支払固定・
受取変動
長期借入金5,5254,340(注)
合計5,5254,340

(注) 特例処理を採用している金利スワップについては、ヘッジ対象である長期借入金と一体として処理されているため、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
時価については、「金融商品関係」2.金融商品の時価等に関する事項(注1)「負債」(3)長期借入金をご参照ください。

当連結会計年度(平成27年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額契約額のうち
1年超
時価
為替予約等の振当処理為替予約取引買掛金
買建
米ドル97-99
ユーロ40-39
ポンド3-3
合計141-142

(注) 時価については、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
(2) 金利関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等契約額等の
うち1年超
時価
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
支払固定・
受取変動
長期借入金4,6203,360(注)
合計4,6203,360

(注) 特例処理を採用している金利スワップについては、ヘッジ対象である長期借入金と一体として処理されているため、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
時価については、「金融商品関係」2.金融商品の時価等に関する事項(注1)「負債」(3)長期借入金をご参照ください。