有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成31年3月31日)

区 分	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
		(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	4,173	-	43	43
	ユーロ	882	-	△24	△24
	豪ドル	809	-	△7	△7
	その他	955	-	1	1
合計		6,820	-	12	12

(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(令和2年3月31日)

区 分	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
		(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	5,555	-	66	66
	ユーロ	1,435	-	△27	△27
	豪ドル	876	-	△87	△87
	その他	1,014	1	△47	△47
合計		8,882	1	△95	△95

(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成31年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
原則的処理方法	為替予約取引	営業未払金
	買建
	米ドル		9,822	1,268	70
	ユーロ		6,965	887	△150
	豪ドル		599	47	△6
	その他		1,737	9	△11
為替予約の振当処理	為替予約取引	営業未払金			(注)2
	買建
	米ドル		5,173	-
	ユーロ		1,343	-
	豪ドル		889	-
	その他		1,043	-
合計			27,573	2,211	△98

(注)1.時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、営業未払金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(令和2年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
原則的処理方法	為替予約取引	営業未払金
	買建
	米ドル		8,211	927	199
	ユーロ		6,584	735	△14
	豪ドル		510	18	△39
	その他		928	-	△13
為替予約の振当処理	為替予約取引	営業未払金			(注)2
	買建
	米ドル		402	-
	ユーロ		209	-
	豪ドル		20	-
	その他		16	-
合計			16,883	1,681	132

(注)1.時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、営業未払金の時価に含めて記載しております。