有価証券報告書-第79期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年12月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
原則的処理方法	為替予約取引	営業未払金
	買建
	米ドル		17,816	1,564	△126
	ユーロ		7,686	622	△149
	豪ドル		1,352	56	△22
	その他		3,314	239	△130
為替予約の振当処理	為替予約取引	営業未払金			(注)2
	買建
	米ドル		1,478	-
	ユーロ		535	-
	豪ドル		31	-
	その他		232	-
合計			32,448	2,483	△428

(注)1.時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、営業未払金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
原則的処理方法	為替予約取引	営業未払金
	買建
	米ドル		17,307	2,570	△996
	ユーロ		7,494	879	△273
	豪ドル		1,202	145	△4
	その他		3,070	168	△141
為替予約の振当処理	為替予約取引	営業未払金			(注)2
	買建
	米ドル		1,731	-
	ユーロ		552	-
	豪ドル		45	-
	その他		181	-
合計			31,585	3,763	△1,415

(注)1.時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、営業未払金の時価に含めて記載しております。