有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	豪ドル	21	-	△0	△0
合計		21	-	△0	△0

当連結会計年度(2026年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	豪ドル	32	-	6	6
	NZドル	3	-	0	0
	シンガポールドル	2	-	0	0
合計		38	-	6	6

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
為替予約の 振当処理	為替予約取引	営業未払金 (予定取引)
	米ドル		6,465	-	87
	ユーロ		5,484	-	40
	豪ドル		533	-	△7
	NZドル		251	-	△4
	カナダドル		403	-	△5
	スイスフラン		632	-	1
	シンガポールドル		216	-	△1
	為替予約取引	営業未払金
	米ドル		517	-	(注)
	ユーロ		319	-
合計			14,824	-	110

(注)ヘッジ対象と一体として処理されているため、その時価は当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的 処理方法	為替予約取引	営業未払金 (予定取引)
	米ドル		4,489	5	357
	ユーロ		7,057	437	284
	豪ドル		641	39	22
	NZドル		285	12	0
	カナダドル		315	0	11
	スイスフラン		460	-	42
	シンガポールドル		185	-	1
為替予約の 振当処理	為替予約取引	営業未払金
	米ドル		713	-	(注)
	ユーロ		372	-
	豪ドル		33	-
	NZドル		52	-
	カナダドル		16	-
	シンガポールドル		31	-
合計			14,655	495	721

(注)ヘッジ対象と一体として処理されているため、その時価は当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しております。