有価証券報告書-第27期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	576
預金
当座預金	4,301
普通預金	1,370,781
定期預金	1,005,400
外貨預金	6,017
預金計	2,386,500
合計	2,387,076

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニッセン	3,107
合計	3,107

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	1,536
平成26年4月	1,570
合計	3,107

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社西松屋チェーン	31,597
ハンファQセルズジャパン株式会社	29,701
丸紅ファッションリンク株式会社	20,280
株式会社ウエストビギン	18,801
株式会社N9&PG	18,688
その他	672,781
合計	791,850

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
675,263	15,370,725	15,254,138	791,850	95.1	17.42

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 立替金

相手先	金額(千円)
株式会社ベネッセコーポレーション	111,387
ハンファQセルズジャパン株式会社	88,041
株式会社REAL LIFE JAPAN	31,180
ザ・パック株式会社	12,897
丸紅ファッションリンク株式会社	12,369
その他	273,521
合計	529,397

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
上海愛意特国際物流有限公司	86,151
株式会社上組	32,222
SINOTRANS CONTAINER LINES CO.,LTD.	18,852
有限会社総和運輸	18,548
新和シッピング株式会社	17,820
その他	279,970
合計	453,565