有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)			当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料			491,523			380,257
2 道路資産完成原価			264,038			222,769
3 管理費用
(1)維持修繕費		86,617			99,971
(2)管理業務費		48,033			50,260
(3)一般管理費		56,374			49,846
計			191,025			200,078
4 受託業務費用			1			3
高速道路事業営業費用合計				946,589			803,109
Ⅱ 関連事業営業費用
1 受託業務費用
(1)受託事業費		35,662			45,022
(2)一般管理費		1,119			1,133
計			36,782			46,156
2 休憩所等事業費
(1)休憩所等事業費		10,502			9,929
(2)一般管理費		989			1,036
計			11,491			10,965
3 不動産賃貸費用
(1)不動産賃貸事業費		26			26
(2)一般管理費		2			4
計			29			30
4 その他の事業費用
(1)その他の事業費		1,389			1,690
(2)一般管理費		703			774
計			2,092			2,464
関連事業営業費用合計				50,396			59,616
全事業営業費用合計				996,985			862,726

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)			当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				491,523			380,257
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		7,027			1,805
労務費		200			147
外注費		418			293
経費		2,892			4,353
金利等		696			34
一般管理費人件費		111			122
一般管理費経費		856	12,203		147	6,905
建設費
材料費		46			10
労務費		3,200			3,245
外注費		221,850			179,755
経費		3,109			2,036
金利等		143			53
一般管理費人件費		2,756			2,918
一般管理費経費		4,325	235,432		4,390	192,410
除却工事費用その他
労務費		213			281
外注費		14,308			21,544
経費		215			147
金利等		3			4
一般管理費人件費		201			258
一般管理費経費		1,459	16,402	264,038	1,217	23,453	222,769

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)			当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		2,601			2,669
経費		84,016	86,617		97,301	99,971
管理業務費
人件費		1,599			1,644
経費		46,434	48,033		48,616	50,260
一般管理費
人件費		4,983			5,105
経費		51,391	56,374	191,025	44,740	49,846	200,078
4 受託業務費用				1			3
Ⅱ 営業外費用
支払利息			18			13
社債発行費償却			-			13
雑損失			19	37		6	34
Ⅲ 特別損失
固定資産売却損			27			7
減損損失			136	164		314	321
高速道路事業営業費用等合計				946,791			803,465
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			2,715			28
Ⅴ 法人税等調整額			△327	2,388		237	265
高速道路事業総費用合計				949,179			803,731

② 受託業務費用
受託事業費

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)		当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 労務費		382	1.0	451	1.1
Ⅱ 経費	※1	37,813	99.0	39,854	98.9
Ⅲ 一般管理費		0	0.0	0	0.0
当期総製造費用		38,195	100.0	40,306	100.0
期首受託業務前払金		9,887		12,420
合計		48,083		52,726
期末受託業務前払金		12,420		7,703
受託事業費		35,662		45,022

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	36,232	外注費	37,703
業務委託費	1,172	業務委託費	1,698

2 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 休憩所等事業費
休憩所等事業費

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)		当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 材料費		0	0.0	-	-
Ⅱ 人件費		219	2.1	216	2.2
Ⅲ 経費	※	10,282	97.9	9,712	97.8
休憩所等事業費		10,502	100.0	9,929	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
減価償却費	2,797	減価償却費	2,875
修繕費	2,139	業務委託費	1,773

④ 不動産賃貸費用
不動産賃貸事業費

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)		当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 人件費		0	0.7	0	0.3
Ⅱ 経費	※	26	99.3	26	99.7
不動産賃貸事業費		26	100.0	26	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
租税公課	25	租税公課	25

⑤ その他の事業費用
その他の事業費

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)		当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 商品仕入高		299	21.5	676	40.0
Ⅱ 人件費		212	15.3	177	10.5
Ⅲ 経費	※	877	63.1	835	49.5
その他の事業費		1,389	100.0	1,690	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	602	業務委託費	517
減価償却費	104	減価償却費	136

⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は当事業年度52,796百万円、前
事業年度59,191百万円であり、このうち主なものは次のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
給与手当・賞与	3,778百万円	3,953百万円
役員退職慰労引当金繰入額	13百万円	14百万円
賞与引当金繰入額	335百万円	335百万円
退職給付費用	752百万円	774百万円
減価償却費	1,133百万円	1,721百万円
業務委託費	2,113百万円	2,105百万円
ETCマイレージサービス引当金繰入額	8,024百万円	7,388百万円
利用促進費	35,737百万円	30,314百万円