有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)			当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料			501,000			491,523
2 道路資産完成原価			682,568			264,038
3 管理費用
(1)維持修繕費		81,369			86,617
(2)管理業務費		46,972			48,033
(3)一般管理費		58,001			56,374
計			186,343			191,025
4 受託業務費用			0			1
高速道路事業営業費用合計				1,369,912			946,589
Ⅱ 関連事業営業費用
1 受託業務費用
(1)受託事業費		36,353			35,662
(2)一般管理費		1,285			1,119
計			37,638			36,782
2 休憩所等事業費
(1)休憩所等事業費		9,827			10,502
(2)一般管理費		942			989
計			10,769			11,491
3 不動産賃貸費用
(1)不動産賃貸事業費		29			26
(2)一般管理費		4			2
計			33			29
4 その他の事業費用
(1)その他の事業費		1,838			1,389
(2)一般管理費		888			703
計			2,727			2,092
関連事業営業費用合計				51,168			50,396
全事業営業費用合計				1,421,081			996,985

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)			当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				501,000			491,523
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		10,042			7,027
労務費		825			200
外注費		1,015			418
経費		8,834			2,892
金利等		1,248			696
一般管理費人件費		584			111
一般管理費経費		958	23,509		856	12,203
建設費
材料費		185			46
労務費		9,176			3,200
外注費		596,181			221,850
経費		19,777			3,109
金利等		3,016			143
一般管理費人件費		6,998			2,756
一般管理費経費		12,334	647,669		4,325	235,432
除却工事費用その他
労務費		212			213
外注費		10,004			14,308
経費		103			215
金利等		7			3
一般管理費人件費		201			201
一般管理費経費		859	11,389	682,568	1,459	16,402	264,038

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)			当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		2,780			2,601
経費		78,589	81,369		84,016	86,617
管理業務費
人件費		1,587			1,599
経費		45,384	46,972		46,434	48,033
一般管理費
人件費		5,251			4,983
経費		52,749	58,001	186,343	51,391	56,374	191,025
4 受託業務費用				0			1
Ⅱ 営業外費用
支払利息			25			18
物品売却損			-			13
雑損失			2	28		5	37
Ⅲ 特別損失
固定資産売却損			0			27
減損損失			24	24		136	164
高速道路事業営業費用等合計				1,369,966			946,791
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			2,627			2,715
Ⅴ 法人税等調整額			△25	2,601		△327	2,388
高速道路事業総費用合計				1,372,568			949,179

② 受託業務費用
受託事業費

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 労務費		441	1.1	382	1.0
Ⅱ 経費	※1	38,788	98.9	37,813	99.0
Ⅲ 一般管理費		0	0.0	0	0.0
当期総製造費用		39,229	100.0	38,195	100.0
期首受託業務前払金		7,011		9,887
合計		46,241		48,083
期末受託業務前払金		9,887		12,420
受託事業費		36,353		35,662

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	37,199	外注費	36,232
業務委託費	1,448	業務委託費	1,172

2 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 休憩所等事業費
休憩所等事業費

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 材料費		0	0.0	0	0.0
Ⅱ 人件費		229	2.3	219	2.1
Ⅲ 経費	※	9,597	97.7	10,282	97.9
休憩所等事業費		9,827	100.0	10,502	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
減価償却費	2,693	減価償却費	2,797
業務委託費	1,738	修繕費	2,139

④ 不動産賃貸費用
不動産賃貸事業費

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 人件費		0	1.3	0	0.7
Ⅱ 経費	※	28	98.7	26	99.3
不動産賃貸事業費		29	100.0	26	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
租税公課	25	租税公課	25

⑤ その他の事業費用
その他の事業費

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 商品仕入高		326	17.8	299	21.5
Ⅱ 人件費		381	20.8	212	15.3
Ⅲ 経費	※	1,129	61.5	877	63.1
その他の事業費		1,838	100.0	1,389	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	813	業務委託費	602
租税公課	100	減価償却費	104

⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は当事業年度59,191百万円、前
事業年度61,121百万円であり、このうち主なものは次のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
給与手当・賞与	4,003百万円	3,778百万円
役員退職慰労引当金繰入額	12百万円	13百万円
賞与引当金繰入額	355百万円	335百万円
退職給付費用	934百万円	752百万円
減価償却費	1,049百万円	1,133百万円
業務委託費	2,004百万円	2,113百万円
ETCマイレージサービス引当金繰入額	8,117百万円	8,024百万円
利用促進費	36,653百万円	35,737百万円