有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)			当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料			479,507			479,421
2 道路資産完成原価			595,380			175,707
3 管理費用
(1)維持修繕費		72,346			82,481
(2)管理業務費		45,765			46,931
(3)一般管理費		57,916			58,499
計			176,027			187,913
4 受託業務費用			2			2
高速道路事業営業費用合計				1,250,917			843,045
Ⅱ 関連事業営業費用
1 受託業務費用
(1)受託事業費		8,953			26,530
(2)一般管理費		1,368			1,503
計			10,322			28,034
2 休憩所等事業費
(1)休憩所等事業費		9,323			9,531
(2)一般管理費		1,249			981
計			10,573			10,513
3 不動産賃貸費用
(1)不動産賃貸事業費		26			26
(2)一般管理費		5			5
計			32			32
4 その他の事業費用
(1)その他の事業費		1,089			914
(2)一般管理費		807			798
計			1,897			1,712
関連事業営業費用合計				22,825			40,291
全事業営業費用合計				1,273,743			883,337

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)			当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				479,507			479,421
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		6,604			1,482
労務費		289			172
外注費		499			288
経費		6,839			928
金利等		1,282			146
一般管理費人件費		229			138
一般管理費経費		260	16,004		156	3,313
建設費
材料費		282			51
労務費		7,010			3,145
外注費		539,726			145,450
経費		6,753			11,551
金利等		9,045			876
一般管理費人件費		5,590			2,743
一般管理費経費		6,667	575,076		2,949	166,767
除却工事費用その他
労務費		80			96
外注費		4,065			5,337
経費		12			22
金利等		14			4
一般管理費人件費		73			96
一般管理費経費		51	4,298	595,380	69	5,627	175,707

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)			当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		2,571			2,968
経費		69,774	72,346		79,513	82,481
管理業務費
人件費		1,434			1,633
経費		44,330	45,765		45,298	46,931
一般管理費
人件費		5,132			5,995
経費		52,783	57,916	176,027	52,503	58,499	187,913
4 受託業務費用				2			2
Ⅱ 営業外費用
支払利息			-			0
物品売却損			8			14
雑損失			5	13		0	14
Ⅲ 特別損失
固定資産売却損			36	36		-	-
高速道路事業営業費用等合計				1,250,967			843,059
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			-			-
Ⅴ 法人税等調整額			-	-		△6,443	△6,443
高速道路事業総費用合計				1,250,967			836,616

② 受託業務費用
受託事業費

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 材料費		-	-	-	-
Ⅱ 労務費		424	3.1	626	2.4
Ⅲ 経費	※1	13,335	96.9	25,825	97.6
Ⅳ 一般管理費		2	0.0	3	0.0
当期総製造費用		13,761	100.0	26,454	100.0
期首受託業務前払金		2,018		6,826
合計		15,780		33,281
期末受託業務前払金		6,826		6,751
受託事業費		8,953		26,530

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	12,149	外注費	23,940
業務委託費	882	業務委託費	1,390

2 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 休憩所等事業費
休憩所等事業費

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 材料費		0	0.0	0	0.0
Ⅱ 人件費		265	2.9	238	2.5
Ⅲ 経費	※	9,057	97.1	9,293	97.5
休憩所等事業費		9,323	100.0	9,531	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
減価償却費	2,662	減価償却費	2,699
業務委託費	1,803	業務委託費	1,727

④ 不動産賃貸費用
不動産賃貸事業費

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 人件費		-	-	-	-
Ⅱ 経費	※	26	100.0	26	100.0
不動産賃貸事業費		26	100.0	26	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
租税公課	26	租税公課	26

⑤ その他の事業費用
その他の事業費

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 商品仕入高		469	43.1	1	0.2
Ⅱ 人件費		141	13.0	155	17.0
Ⅲ 経費	※	478	43.9	757	82.8
その他の事業費		1,089	100.0	914	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	263	業務委託費	573
租税公課	99	租税公課	75

⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は当事業年度61,789百万円、前 事業年度61,348百万円であり、このうち主なものは次のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
給与手当・賞与	4,170百万円	4,378百万円
役員退職慰労引当金繰入額	13百万円	13百万円
賞与引当金繰入額	325百万円	359百万円
退職給付費用	888百万円	1,387百万円
減価償却費	1,101百万円	1,112百万円
業務委託費	2,650百万円	2,252百万円
ETCマイレージサービス引当金繰入額	8,566百万円	8,375百万円
利用促進費	37,192百万円	36,431百万円