有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

		前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)			当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料			360,586			461,888
2 道路資産完成原価			74,456			259,495
3 管理費用
(1)維持修繕費		70,135			69,759
(2)管理業務費		44,606			45,205
(3)一般管理費		38,462			57,833
計			153,205			172,798
高速道路事業営業費用合計				588,247			894,182
Ⅱ 関連事業営業費用
1 受託業務事業費
(1)受託事業費		5,287			5,212
(2)一般管理費		1,105			1,450
計			6,393			6,663
2 休憩所等事業費
(1)休憩所等事業費		8,961			8,778
(2)一般管理費		1,161			1,200
計			10,123			9,979
3 不動産賃貸費用
(1)不動産賃貸事業費		29			29
(2)一般管理費		6			4
計			35			34
4 その他の事業費用
(1)その他の事業費		1,027			2,007
(2)一般管理費		760			949
計			1,787			2,957
関連事業営業費用合計				18,339			19,634
全事業営業費用合計				606,587			913,817

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)			当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				360,586			461,888
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		568			2,073
労務費		21			98
外注費		45			185
経費		120			459
金利等		67			264
一般管理費人件費		6			59
一般管理費経費		45	874		141	3,283
建設費
材料費		5			418
労務費		1,678			4,333
外注費		61,181			233,761
経費		751			3,430
金利等		363			4,593
一般管理費人件費		1,390			3,358
一般管理費経費		1,325	66,697		3,947	253,843
除却工事費用その他
労務費		72			69
外注費		6,673			2,176
経費		9			8
金利等		20			6
一般管理費人件費		63			67
一般管理費経費		45	6,884	74,456	41	2,369	259,495

		前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)			当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		3,854			3,213
経費		66,281	70,135		66,545	69,759
管理業務費
人件費		1,829			1,570
経費		42,777	44,606		43,635	45,205
一般管理費
人件費		6,027			5,836
経費		32,435	38,462	153,205	51,997	57,833	172,798
Ⅱ 営業外費用
支払利息			1			-
物品売却損			17			23
雑損失			16	35		5	28
Ⅲ 特別損失
固定資産売却損			0	0		-	-
高速道路事業営業費用等合計				588,283			894,211
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			-			-
Ⅴ 法人税等調整額			-	-		-	-
高速道路事業総費用合計				588,283			894,211

② 受託業務事業費
受託事業費

		前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 材料費		-	-	-	-
Ⅱ 労務費		198	4.3	338	5.8
Ⅲ 経費	※1	4,434	95.7	5,471	94.2
Ⅳ 一般管理費		0	0.0	0	0.0
当期総製造費用		4,634	100.0	5,810	100.0
期首受託業務前払金		2,074		1,420
合計		6,708		7,230
期末受託業務前払金		1,420		2,018
受託事業費		5,287		5,212

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	3,963	外注費	4,612
業務委託費	348	業務委託費	787

2 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 休憩所等事業費
休憩所等事業費

		前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 材料費		0	0.0	-	-
Ⅱ 人件費		367	4.1	252	2.9
Ⅲ 経費	※	8,593	95.9	8,526	97.1
休憩所等事業費		8,961	100.0	8,778	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
減価償却費	2,613	減価償却費	2,678
業務委託費	2,477	業務委託費	1,488

④ 不動産賃貸費用
不動産賃貸事業費

		前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 人件費		0	2.1	0	1.7
Ⅱ 経費	※	28	97.9	29	98.3
不動産賃貸事業費		29	100.0	29	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
租税公課	27	租税公課	27

⑤ その他の事業費用
その他の事業費

		前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 商品仕入高		10	1.0	1,201	59.9
Ⅱ 人件費		214	20.9	170	8.5
Ⅲ 経費	※	802	78.1	635	31.6
その他の事業費		1,027	100.0	2,007	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	455	業務委託費	373
租税公課	124	租税公課	101

⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は当事業年度61,439百万円、前事業年度41,496百万円であり、このうち主なものは次のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
給与手当・賞与	4,560百万円	4,508百万円
役員退職慰労引当金繰入額	12百万円	12百万円
賞与引当金繰入額	363百万円	346百万円
退職給付費用	1,121百万円	1,147百万円
減価償却費	1,163百万円	1,175百万円
業務委託費	2,610百万円	2,520百万円
ETCマイレージサービス引当金繰入額	7,303百万円	8,478百万円
ポイント引当金繰入額	1百万円	2百万円
利用促進費	18,683百万円	37,099百万円