有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)			当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料			461,888			479,507
2 道路資産完成原価			259,495			595,380
3 管理費用
(1)維持修繕費		69,759			72,346
(2)管理業務費		45,205			45,765
(3)一般管理費		57,833			57,916
計			172,798			176,027
4 受託業務費用			-			2
高速道路事業営業費用合計				894,182			1,250,917
Ⅱ 関連事業営業費用
1 受託業務費用
(1)受託事業費		5,212			8,953
(2)一般管理費		1,450			1,368
計			6,663			10,322
2 休憩所等事業費
(1)休憩所等事業費		8,778			9,323
(2)一般管理費		1,200			1,249
計			9,979			10,573
3 不動産賃貸費用
(1)不動産賃貸事業費		29			26
(2)一般管理費		4			5
計			34			32
4 その他の事業費用
(1)その他の事業費		2,007			1,089
(2)一般管理費		949			807
計			2,957			1,897
関連事業営業費用合計				19,634			22,825
全事業営業費用合計				913,817			1,273,743

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)			当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				461,888			479,507
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		2,073			6,604
労務費		98			289
外注費		185			499
経費		459			6,839
金利等		264			1,282
一般管理費人件費		59			229
一般管理費経費		141	3,283		260	16,004
建設費
材料費		418			282
労務費		4,333			7,010
外注費		233,761			539,726
経費		3,430			6,753
金利等		4,593			9,045
一般管理費人件費		3,358			5,590
一般管理費経費		3,947	253,843		6,667	575,076
除却工事費用その他
労務費		69			80
外注費		2,176			4,065
経費		8			12
金利等		6			14
一般管理費人件費		67			73
一般管理費経費		41	2,369	259,495	51	4,298	595,380

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)			当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		3,213			2,571
経費		66,545	69,759		69,774	72,346
管理業務費
人件費		1,570			1,434
経費		43,635	45,205		44,330	45,765
一般管理費
人件費		5,836			5,132
経費		51,997	57,833	172,798	52,783	57,916	176,027
4 受託業務費用				-			2
Ⅱ 営業外費用
物品売却損			23			8
雑損失			5	28		5	13
Ⅲ 特別損失
固定資産売却損			-	-		36	36
高速道路事業営業費用等合計				894,211			1,250,967
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			-			-
Ⅴ 法人税等調整額			-	-		-	-
高速道路事業総費用合計				894,211			1,250,967

② 受託業務費用
受託事業費

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 材料費		-	-	-	-
Ⅱ 労務費		338	5.8	424	3.1
Ⅲ 経費	※1	5,471	94.2	13,335	96.9
Ⅳ 一般管理費		0	0.0	2	0.0
当期総製造費用		5,810	100.0	13,761	100.0
期首受託業務前払金		1,420		2,018
合計		7,230		15,780
期末受託業務前払金		2,018		6,826
受託事業費		5,212		8,953

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	4,612	外注費	12,149
業務委託費	787	業務委託費	882

2 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 休憩所等事業費
休憩所等事業費

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 材料費		-	-	0	0.0
Ⅱ 人件費		252	2.9	265	2.9
Ⅲ 経費	※	8,526	97.1	9,057	97.1
休憩所等事業費		8,778	100.0	9,323	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
減価償却費	2,678	減価償却費	2,662
業務委託費	1,488	業務委託費	1,803

④ 不動産賃貸費用
不動産賃貸事業費

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 人件費		0	1.7	-	-
Ⅱ 経費	※	29	98.3	26	100.0
不動産賃貸事業費		29	100.0	26	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
租税公課	27	租税公課	26

⑤ その他の事業費用
その他の事業費

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
Ⅰ 商品仕入高		1,201	59.9	469	43.1
Ⅱ 人件費		170	8.5	141	13.0
Ⅲ 経費	※	635	31.6	478	43.9
その他の事業費		2,007	100.0	1,089	100.0

※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	373	業務委託費	263
租税公課	101	租税公課	99

⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は当事業年度61,348百万円、前事業年度61,439百万円であり、このうち主なものは次のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
給与手当・賞与	4,508百万円	4,170百万円
役員退職慰労引当金繰入額	12百万円	13百万円
賞与引当金繰入額	346百万円	325百万円
退職給付費用	1,147百万円	888百万円
減価償却費	1,175百万円	1,101百万円
業務委託費	2,520百万円	2,650百万円
ETCマイレージサービス引当金繰入額	8,478百万円	8,566百万円
ポイント引当金繰入額	2百万円	-百万円
利用促進費	37,099百万円	37,192百万円