有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

30.キャッシュ・フロー
正味負債額に関する分析及び増減は以下のとおりであります。

											(単位:百万円)
	現金/ 当座預金		ファイナンス・リース		リース負債		短期借入金		長期借入金		社債		長期借入金のヘッジ目的保有資産
2019年4月1日現在の 正味負債額	204,597		84,158		-		32,000		880,061		279,492		△5,810
会計方針の変更による影響額	-		△84,158		391,844		-		-		-		-
キャッシュ・フロー	166,025		-		△126,947		△32,000		21,350		89,988		-
取得	-		-		113,903		-		-		-		-
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動	-		-		-		-		29,984		-		-
外貨換算による為替差額	△1,419		-		102		-		△8		-		-
公正価値の変動	-		-		-		-		-		-		1,257
その他の非資金の増減	-		-		652		-		204		△258		-
2020年4月1日現在の 正味負債額	369,202		-		379,554		-		931,591		369,222		△4,553
キャッシュ・フロー	437,670		-		△133,226		19,517		△35,801		△40,000		-
取得	-		-		150,584		-		-		-		-
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動	-		-		-		-		-		-		-
外貨換算による為替差額	2,930		-		△170		-		-		-		-
公正価値の変動	-		-		-		-		-		-		969
その他の非資金の増減	-		-		4,183		-		△135		162		-
2021年3月31日現在の 正味負債額	809,802		-		400,925		19,517		895,655		329,384		△3,584

(注)長期借入金は、営業活動から生じた負債を含んでおります。