有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31)

31.キャッシュ・フロー
正味負債額に関する分析及び増減は以下のとおりであります。

							(単位:百万円)
	リース負債		短期借入金		長期借入金		社債		長期借入金のヘッジ目的保有資産
2023年4月1日現在の 正味負債額	399,242		69,517		803,196		379,482		△1,906
キャッシュ・フロー	△128,974		123,626		676,980		△70,000		-
取得	128,868		-		-		-		-
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動	6,544		411		1,218		-		-
外貨換算による為替差額	2,338		-		-		-		-
公正価値の変動	-		-		-		-		397
その他の非資金の増減	2,000		-		△217		172		-
2024年3月31日現在の 正味負債額	410,019		193,554		1,481,176		309,653		△1,509
キャッシュ・フロー	△135,072		1,283,031		288,803		480,000		-
取得	127,000		-		-		-		-
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動	4,217		-		-		-		-
外貨換算による為替差額	△999		-		-		-		-
公正価値の変動	-		-		-		-		△2,286
その他の非資金の増減	304		-		△3,253		△872		-
2025年3月31日現在の 正味負債額	405,470		1,476,585		1,766,726		788,781		△3,796

(注)借入金は、営業活動から生じた負債を含んでおります。