有価証券報告書-第42期(2025/04/01-2026/03/31)

30.キャッシュ・フロー
正味負債額に関する分析及び増減は以下のとおりであります。

										(単位:百万円)
		リース負債		短期借入金		コマーシャル ・ペーパー		長期借入金		社債		長期借入金のヘッジ目的保有資産
2024年4月1日現在の 正味負債額		410,019		193,554		-		1,481,176		309,653		△1,509
キャッシュ・フロー		△135,072		1,283,031		-		288,803		480,000		-
取得		127,000		-		-		-		-		-
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動		4,217		-		-		-		-		-
外貨換算による為替差額		△999		-		-		-		-		-
公正価値の変動		-		-		-		-		-		△2,286
その他の非資金の増減		304		-		-		△3,253		△872		-
2025年3月31日現在の 正味負債額		405,470		1,476,585		-		1,766,726		788,781		△3,796
キャッシュ・フロー		△138,921		353,300		97,879		161,992		220,000		-
取得		239,364		-		-		-		-		-
子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動		-		-		-		460		-		-
外貨換算による為替差額		1,398		-		-		-		-		-
公正価値の変動		-		-		-		-		-		3,776
その他の非資金の増減		△16		-		-		2,633		△299		-
2026年3月31日現在の 正味負債額		507,295		1,829,885		97,879		1,931,810		1,008,482		△19

(注)借入金は、営業活動から生じた負債を含んでおります。