有価証券報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

30.キャッシュ・フロー
正味負債額に関する分析及び増減は以下のとおりであります。

									(単位:百万円)
	現金/ 当座預金		リース負債		短期借入金		長期借入金		社債		長期借入金のヘッジ目的保有資産
2020年4月1日現在の 正味負債額	369,202		379,554		-		931,591		369,222		△4,553
キャッシュ・フロー	437,670		△133,226		19,517		△35,801		△40,000		-
取得	-		150,584		-		-		-		-
外貨換算による為替差額	2,930		△170		-		-		-		-
公正価値の変動	-		-		-		-		-		969
その他の非資金の増減	-		4,183		-		△135		162		-
2021年4月1日現在の 正味負債額	809,802		400,925		19,517		895,655		329,384		△3,584
キャッシュ・フロー	△20,201		△130,848		36,517		△73,375		-		-
取得	-		117,985		-		-		-		-
外貨換算による為替差額	7,012		△613		-		-		-		-
公正価値の変動	-		-		-		-		-		1,387
その他の非資金の増減	-		4,536		-		264		159		-
2022年3月31日現在の 正味負債額	796,613		391,984		56,034		822,544		329,543		△2,197

(注)借入金は、営業活動から生じた負債を含んでおります。