有価証券報告書-第39期(2022/04/01-2023/03/31)

30.キャッシュ・フロー
正味負債額に関する分析及び増減は以下のとおりであります。

									(単位:百万円)
	現金/ 当座預金		リース負債		短期借入金		長期借入金		社債		長期借入金のヘッジ目的保有資産
2021年4月1日現在の 正味負債額	809,802		400,925		19,517		895,655		329,384		△3,584
キャッシュ・フロー	△20,201		△130,848		36,517		△73,375		-		-
取得	-		117,985		-		-		-		-
外貨換算による為替差額	7,012		△613		-		-		-		-
公正価値の変動	-		-		-		-		-		1,387
その他の非資金の増減	-		4,536		-		264		159		-
2022年3月31日現在の 正味負債額	796,613		391,984		56,034		822,544		329,543		△2,197
キャッシュ・フロー	△323,448		△128,288		13,483		△19,400		50,000		-
取得	-		132,917		-		-		-		△1,100
外貨換算による為替差額	7,087		58		-		-		-		-
公正価値の変動	-		-		-		-		-		1,030
その他の非資金の増減	-		2,572		-		52		△61		361
2023年3月31日現在の 正味負債額	480,252		399,242		69,517		803,196		379,482		△1,906

(注)借入金は、営業活動から生じた負債を含んでおります。