四半期報告書-第35期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/10 15:00
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注記事項－有利子負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
7.有利子負債
有利子負債の内訳は、以下の通りです。
有利子負債の内訳は、以下の通りです。
| (単位:百万円) | |||
| 2020年3月31日 | 2020年12月31日 | ||
| 流動 | |||
| 短期借入金 | 577,371 | 691,629 | |
| コマーシャル・ペーパー | 100,000 | 167,701 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 758,522 | 841,739 | |
| 1年内返済予定のリース負債 | 365,202 | 303,818 | |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 25,000 | |
| 1年内支払予定の割賦購入による未払金 | 186 | 151 | |
| 合計 | 1,811,281 | 2,030,038 | |
| 非流動 | |||
| 長期借入金 | 2,212,677 | 2,373,143 | |
| リース負債 | 673,694 | 624,682 | |
| 社債 | 384,327 | 778,910 | |
| 割賦購入による未払金 | 273 | 157 | |
| 合計 | 3,270,971 | 3,776,892 | |