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四半期報告書-第37期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

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【提出】: 2022/02/08 15:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 38項目

9.社債
社債に関する取引の内訳

前第3四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年12月31日まで)
取引	発行会社	名称	額面金額	利率	発行年月日	償還期限
償還	NTTファイナンス株式会社	第7回ユーロ米ドル建社債	500百万米ドル	3か月米ドル Libor+0.53%	2017年 6月29日	2020年 6月29日
償還	NTTファイナンス株式会社	第4回ユーロ米ドル建社債	50百万米ドル	2.07%	2015年 8月28日	2020年 8月28日
償還	NTTファイナンス株式会社	第6回無担保社債	10,000百万円	1.03%	2010年 10月29日	2020年 9月18日
償還	日本電信電話株式会社	第60回電信電話債券	70,000百万円	1.31%	2011年 1月26日	2020年 12月18日
発行	NTTファイナンス株式会社	第14回無担保社債	40,000百万円	0.001%	2020年 6月25日	2023年 6月20日
発行	NTTファイナンス株式会社	第15回無担保社債	100,000百万円	0.05%	2020年 12月18日	2023年 12月20日
発行	NTTファイナンス株式会社	第16回無担保社債	300,000百万円	0.18%	2020年 12月18日	2025年 12月19日
発行	NTTファイナンス株式会社	第17回無担保社債	200,000百万円	0.28%	2020年 12月18日	2027年 12月20日
発行	NTTファイナンス株式会社	第18回無担保社債	400,000百万円	0.38%	2020年 12月18日	2030年 9月20日

当第3四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年12月31日まで)
取引	発行会社	名称	額面金額	利率	発行年月日	償還期限
償還	NTTファイナンス株式会社	第5回ユーロ米ドル建社債	750百万米ドル	1.90%	2016年 7月21日	2021年 7月21日
償還	日本電信電話株式会社	第62回電信電話債券	70,000百万円	1.02%	2011年 11月28日	2021年 9月17日
償還	NTTファイナンス株式会社	第7回無担保社債 (旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社第11回債)	10,000百万円	1.12%	2020年 3月31日	2021年 9月17日
償還	NTTファイナンス株式会社	第1回無担保社債	20,000百万円	0.05%	2017年 3月1日	2021年 12月20日
発行	NTTファイナンス株式会社	第1回無担保社債 (適格機関投資家限定)	50,000百万円	0.10%	2021年 6月28日	2026年 6月19日
発行	NTTファイナンス株式会社	第2回無担保社債 (適格機関投資家限定)	30,000百万円	0.22%	2021年 6月28日	2030年 6月20日
発行	NTTファイナンス株式会社	第3回無担保社債 (適格機関投資家限定)	20,000百万円	0.25%	2021年 6月28日	2031年 6月20日
発行	NTTファイナンス株式会社	第4回無担保社債 (適格機関投資家限定)	30,000百万円	0.21%	2021年 9月29日	2030年 9月20日
発行	NTTファイナンス株式会社	第5回無担保社債 (適格機関投資家限定)	20,000百万円	0.24%	2021年 9月29日	2031年 9月19日
発行	NTTファイナンス株式会社	第20回無担保社債 (グリーンボンド)	100,000百万円	0.001%	2021年 10月28日	2024年 10月28日
発行	NTTファイナンス株式会社	第21回無担保社債 (グリーンボンド)	100,000百万円	0.10%	2021年 10月28日	2026年 9月18日
発行	NTTファイナンス株式会社	第22回無担保社債 (グリーンボンド)	100,000百万円	0.27%	2021年 10月28日	2031年 9月19日
発行	株式会社ミナカラ	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 (劣後特約付)	587百万円	-	2021年 10月29日	2031年 10月29日
発行	NTTファイナンス株式会社	第22回ユーロ建無担保社債(グリーンボンド)	650百万ユーロ	0.082%	2021年 12月13日	2025年 12月13日
発行	NTTファイナンス株式会社	第23回ユーロ建無担保社債(グリーンボンド)	850百万ユーロ	0.399%	2021年 12月13日	2028年 12月13日

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