四半期報告書-第38期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
10.社債
社債に関する取引の内訳
社債に関する取引の内訳
| 前第3四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年12月31日まで) | ||||||
| 取引 | 発行会社 | 名称 | 額面金額 | 利率 | 発行年月日 | 償還期限 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第5回ユーロ 米ドル建社債 | 750百万 米ドル | 1.90% | 2016年 7月21日 | 2021年 7月21日 |
| 償還 | 日本電信電話 株式会社 | 第62回電信電話債券 | 70,000百万円 | 1.02% | 2011年 11月28日 | 2021年 9月17日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第7回無担保社債 (旧エヌ・ティ・ティ都市 開発株式会社第11回債) | 10,000百万円 | 1.12% | 2020年 3月31日 | 2021年 9月17日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第1回無担保社債 | 20,000百万円 | 0.05% | 2017年 3月1日 | 2021年 12月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第1回無担保社債 (適格機関投資家限定) | 50,000百万円 | 0.10% | 2021年 6月28日 | 2026年 6月19日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第2回無担保社債 (適格機関投資家限定) | 30,000百万円 | 0.22% | 2021年 6月28日 | 2030年 6月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第3回無担保社債 (適格機関投資家限定) | 20,000百万円 | 0.25% | 2021年 6月28日 | 2031年 6月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第4回無担保社債 (適格機関投資家限定) | 30,000百万円 | 0.21% | 2021年 9月29日 | 2030年 9月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第5回無担保社債 (適格機関投資家限定) | 20,000百万円 | 0.24% | 2021年 9月29日 | 2031年 9月19日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第20回無担保社債 (グリーンボンド) | 100,000百万円 | 0.001% | 2021年 10月28日 | 2024年 10月28日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第21回無担保社債 (グリーンボンド) | 100,000百万円 | 0.10% | 2021年 10月28日 | 2026年 9月18日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第22回無担保社債 (グリーンボンド) | 100,000百万円 | 0.27% | 2021年 10月28日 | 2031年 9月19日 |
| 発行 | 株式会社 ミナカラ | 第1回無担保転換社債型 新株予約権付社債 (劣後特約付) | 587百万円 | - | 2021年 10月29日 | 2031年 10月29日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第22回ユーロ建無担保社債(グリーンボンド) | 650百万 ユーロ | 0.082% | 2021年 12月13日 | 2025年 12月13日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第23回ユーロ建無担保社債(グリーンボンド) | 850百万 ユーロ | 0.399% | 2021年 12月13日 | 2028年 12月13日 |
| 当第3四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年12月31日まで) | ||||||
| 取引 | 発行会社 | 名称 | 額面金額 | 利率 | 発行年月日 | 償還期限 |
| 償還 | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ | 第26回国内 無担保 普通社債 | 25,000百万円 | 0.95% | 2012年 6月15日 | 2022年 6月20日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第9回無担保社債 (旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 第13回債) | 10,000百万円 | 0.91% | 2012年 10月26日 | 2022年 9月20日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第4回無担保社債 | 10,000百万円 | 0.06% | 2017年 10月13日 | 2022年 9月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第24回米ドル建社債 (グリーンボンド) | 500百万 米ドル | 4.142% | 2022年 7月27日 | 2024年 7月26日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第25回米ドル建社債 (グリーンボンド) | 500百万 米ドル | 4.239% | 2022年 7月27日 | 2025年 7月25日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第26回米ドル建社債 (グリーンボンド) | 500百万 米ドル | 4.372% | 2022年 7月27日 | 2027年 7月27日 |
| 発行 | 株式会社 ミナカラ | 第2回無担保転換社債型 新株予約権付社債 (劣後特約付) | 217百万円 | - | 2022年 11月28日 | 2031年 10月29日 |