半期報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)
9.社債
社債に関する取引の内訳
社債に関する取引の内訳
| 前中間連結会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで) | ||||||
| 取引 | 発行会社 | 名称 | 額面金額 | 利率 | 発行年月日 | 償還期限 |
| 償還 | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ | 第27回国内 無担保 普通社債 | 25,000百万円 | 0.900% | 2013年 6月14日 | 2023年 6月20日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第14回無担保社債 (グリーンボンド) | 40,000百万円 | 0.001% | 2020年 6月25日 | 2023年 6月20日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第13回ユーロ ユーロ建社債 | 100百万 ユーロ | 0.260% | 2019年 6月25日 | 2023年 6月26日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第12回ユーロ ユーロ建社債 | 60百万 ユーロ | 0.631% | 2018年 8月9日 | 2023年 8月9日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第10回無担保社債 (旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 第14回債) | 10,000百万円 | 0.750% | 2013年 10月31日 | 2023年 9月20日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第19回無担保社債 (旧株式会社NTTドコモ 第20回債) | 50,000百万円 | 0.730% | 2013年 11月21日 | 2023年 9月20日 |
| 発行 | 株式会社 ミナカラ | 第3回無担保転換社債型 新株予約権付社債 (劣後特約付) | 217百万円 | - | 2023年 6月16日 | 2031年 10月29日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第23回無担保社債 (グリーンボンド) | 30,000百万円 | 0.230% | 2023年 7月21日 | 2026年 6月19日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第24回無担保社債 (グリーンボンド) | 110,000百万円 | 0.395% | 2023年 7月21日 | 2028年 6月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第25回無担保社債 (グリーンボンド) | 50,000百万円 | 0.648% | 2023年 7月21日 | 2030年 6月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第26回無担保社債 (グリーンボンド) | 190,000百万円 | 0.838% | 2023年 7月21日 | 2033年 6月20日 |
| 当中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで) | ||||||
| 取引 | 発行会社 | 名称 | 額面金額 | 利率 | 発行年月日 | 償還期限 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第14回ユーロ ユーロ建社債 | 25百万 ユーロ | 0.332% | 2019年 6月25日 | 2024年 6月25日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第24回米ドル建社債 (グリーンボンド) | 500百万 米ドル | 4.142% | 2022年 7月27日 | 2024年 7月26日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第8回ユーロ ユーロ建社債 | 35百万 ユーロ | 0.857% | 2017年 7月27日 | 2024年 7月27日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第12回無担保社債 (旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 第17回債) | 15,000百万円 | 0.610% | 2020年 3月31日 | 2024年 9月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第31回無担保社債 | 25,000百万円 | 0.668% | 2024年 6月5日 | 2027年 6月18日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第32回無担保社債 | 150,000百万円 | 0.967% | 2024年 6月5日 | 2029年 6月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第33回無担保社債 | 15,000百万円 | 1.112% | 2024年 6月5日 | 2031年 6月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第34回無担保社債 | 100,000百万円 | 1.476% | 2024年 6月5日 | 2034年 3月17日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第28回米ドル建社債 | 600百万 米ドル | 5.104% | 2024年 7月2日 | 2027年 7月2日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第29回米ドル建社債 | 900百万 米ドル | 5.110% | 2024年 7月2日 | 2029年 7月2日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第30回米ドル建社債 | 850百万 米ドル | 5.136% | 2024年 7月2日 | 2031年 7月2日 |
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