四半期報告書-第38期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

9.社債
社債に関する取引の内訳

前第2四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)
取引	発行会社	名称	額面金額	利率	発行年月日	償還期限
償還	NTTファイナンス株式会社	第5回ユーロ米ドル建社債	750百万米ドル	1.90%	2016年 7月21日	2021年 7月21日
償還	日本電信電話株式会社	第62回電信電話債券	70,000百万円	1.02%	2011年 11月28日	2021年 9月17日
償還	NTTファイナンス株式会社	第7回無担保社債 (旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社第11回債)	10,000百万円	1.12%	2020年 3月31日	2021年 9月17日
発行	NTTファイナンス株式会社	第1回無担保社債 (適格機関投資家限定)	50,000百万円	0.10%	2021年 6月28日	2026年 6月19日
発行	NTTファイナンス株式会社	第2回無担保社債 (適格機関投資家限定)	30,000百万円	0.22%	2021年 6月28日	2030年 6月20日
発行	NTTファイナンス株式会社	第3回無担保社債 (適格機関投資家限定)	20,000百万円	0.25%	2021年 6月28日	2031年 6月20日
発行	NTTファイナンス株式会社	第4回無担保社債 (適格機関投資家限定)	30,000百万円	0.21%	2021年 9月29日	2030年 9月20日
発行	NTTファイナンス株式会社	第5回無担保社債 (適格機関投資家限定)	20,000百万円	0.24%	2021年 9月29日	2031年 9月19日

当第2四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)
取引	発行会社	名称	額面金額	利率	発行年月日	償還期限
償還	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	第26回国内無担保普通社債	25,000百万円	0.95%	2012年 6月15日	2022年 6月20日
償還	NTTファイナンス株式会社	第9回無担保社債 (旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社第13回債)	10,000百万円	0.91%	2012年 10月26日	2022年 9月20日
償還	NTTファイナンス株式会社	第4回無担保社債	10,000百万円	0.06%	2017年 10月13日	2022年 9月20日
発行	NTTファイナンス株式会社	第24回米ドル建社債 (グリーンボンド)	500百万米ドル	4.142%	2022年 7月27日	2024年 7月26日
発行	NTTファイナンス株式会社	第25回米ドル建社債 (グリーンボンド)	500百万米ドル	4.239%	2022年 7月27日	2025年 7月25日
発行	NTTファイナンス株式会社	第26回米ドル建社債 (グリーンボンド)	500百万米ドル	4.372%	2022年 7月27日	2027年 7月27日