四半期報告書-第39期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
10.社債
社債に関する取引の内訳
社債に関する取引の内訳
| 前第3四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年12月31日まで) | ||||||
| 取引 | 発行会社 | 名称 | 額面金額 | 利率 | 発行年月日 | 償還期限 |
| 償還 | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ | 第26回国内 無担保 普通社債 | 25,000百万円 | 0.950% | 2012年 6月15日 | 2022年 6月20日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第9回無担保社債 (旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 第13回債) | 10,000百万円 | 0.910% | 2012年 10月26日 | 2022年 9月20日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第4回無担保社債 | 10,000百万円 | 0.060% | 2017年 10月13日 | 2022年 9月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第24回米ドル建社債 (グリーンボンド) | 500百万 米ドル | 4.142% | 2022年 7月27日 | 2024年 7月26日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第25回米ドル建社債 (グリーンボンド) | 500百万 米ドル | 4.239% | 2022年 7月27日 | 2025年 7月25日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第26回米ドル建社債 (グリーンボンド) | 500百万 米ドル | 4.372% | 2022年 7月27日 | 2027年 7月27日 |
| 発行 | 株式会社 ミナカラ | 第2回無担保転換社債型 新株予約権付社債 (劣後特約付) | 217百万円 | - | 2022年 11月28日 | 2031年 10月29日 |
| 当第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで) | ||||||
| 取引 | 発行会社 | 名称 | 額面金額 | 利率 | 発行年月日 | 償還期限 |
| 償還 | 株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ | 第27回国内 無担保 普通社債 | 25,000百万円 | 0.900% | 2013年 6月14日 | 2023年 6月20日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第14回無担保社債 (グリーンボンド) | 40,000百万円 | 0.001% | 2020年 6月25日 | 2023年 6月20日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第13回ユーロ ユーロ建社債 | 100百万 ユーロ | 0.260% | 2019年 6月25日 | 2023年 6月26日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第12回ユーロ ユーロ建社債 | 60百万 ユーロ | 0.631% | 2018年 8月9日 | 2023年 8月9日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第10回無担保社債 (旧エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 第14回債) | 10,000百万円 | 0.750% | 2013年 10月31日 | 2023年 9月20日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第19回無担保社債 (旧株式会社NTTドコモ 第20回債) | 50,000百万円 | 0.730% | 2013年 11月21日 | 2023年 9月20日 |
| 償還 | NTTファイナンス 株式会社 | 第15回無担保社債 | 100,000百万円 | 0.050% | 2020年 12月18日 | 2023年 12月20日 |
| 発行 | 株式会社 ミナカラ | 第3回無担保転換社債型 新株予約権付社債 (劣後特約付) | 217百万円 | - | 2023年 6月16日 | 2031年 10月29日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第23回無担保社債 (グリーンボンド) | 30,000百万円 | 0.230% | 2023年 7月21日 | 2026年 6月19日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第24回無担保社債 (グリーンボンド) | 110,000百万円 | 0.395% | 2023年 7月21日 | 2028年 6月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第25回無担保社債 (グリーンボンド) | 50,000百万円 | 0.648% | 2023年 7月21日 | 2030年 6月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第26回無担保社債 (グリーンボンド) | 190,000百万円 | 0.838% | 2023年 7月21日 | 2033年 6月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第27回無担保社債 (グリーンボンド) | 30,000百万円 | 0.420% | 2023年 11月29日 | 2026年 9月18日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第28回無担保社債 (グリーンボンド) | 90,000百万円 | 0.614% | 2023年 11月29日 | 2028年 9月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第29回無担保社債 (グリーンボンド) | 10,000百万円 | 0.860% | 2023年 11月29日 | 2030年 9月20日 |
| 発行 | NTTファイナンス 株式会社 | 第30回無担保社債 (グリーンボンド) | 90,000百万円 | 1.213% | 2023年 11月29日 | 2033年 9月20日 |