四半期報告書-第22期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,306,931 | 2,112,655 |
| 売掛金 | 539,214 | 526,640 |
| 商品 | 224,421 | 305,173 |
| 貯蔵品 | 20 | 72 |
| 未収入金 | 82,589 | - |
| 繰延税金資産 | 52,000 | - |
| その他 | 174,231 | 124,223 |
| 貸倒引当金 | △62,520 | △75,977 |
| 流動資産合計 | 3,316,888 | 2,992,787 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 166,816 | 82,054 |
| 減価償却累計額 | △73,453 | △82,054 |
| 建物(純額) | 93,363 | - |
| 車両運搬具 | 9,803 | 9,794 |
| 減価償却累計額 | △9,765 | △9,794 |
| 車両運搬具(純額) | 38 | - |
| 工具、器具及び備品 | 747,331 | 670,889 |
| 減価償却累計額 | △650,953 | △670,889 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 96,378 | - |
| リース資産 | 306,955 | 263,727 |
| 減価償却累計額 | △254,206 | △263,727 |
| リース資産(純額) | 52,748 | - |
| 有形固定資産合計 | 242,528 | - |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,439 | - |
| 特許権 | 27,999 | - |
| 電話加入権 | 1,345 | - |
| ソフトウエア | 610,131 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 455,488 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,099,403 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 123,539 | 145,108 |
| その他 | 110 | 110 |
| 投資その他の資産合計 | 123,649 | 145,218 |
| 固定資産合計 | 1,465,582 | 145,218 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 3,565 | 5,715 |
| 社債発行費 | 6,123 | 2,679 |
| 繰延資産合計 | 9,689 | 8,394 |
| 資産合計 | 4,792,159 | 3,146,400 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 245,032 | 268,190 |
| 短期借入金 | 897,520 | 904,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 569,068 | 194,303 |
| リース債務 | 41,938 | 10,970 |
| 未払金 | 517,356 | 107,897 |
| 未払法人税等 | 16,098 | 14,699 |
| 前受収益 | 121,642 | 77,794 |
| 預り金 | 246,965 | 186,858 |
| 買付契約評価引当金 | 222,019 | 223,757 |
| その他 | 17,279 | 31,418 |
| 流動負債合計 | 2,894,922 | 2,019,890 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 136,380 | 60,000 |
| リース債務 | 5,420 | 2,100 |
| その他 | - | 4,053 |
| 固定負債合計 | 141,800 | 66,153 |
| 負債合計 | 3,036,722 | 2,086,044 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,253,925 | 4,034,830 |
| 資本剰余金 | 1,604,232 | 2,375,020 |
| 利益剰余金 | △3,309,899 | △5,495,355 |
| 自己株式 | △2,191 | △2,191 |
| 株主資本合計 | 1,546,066 | 912,304 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 132,315 | 140,264 |
| その他の包括利益累計額合計 | 132,315 | 140,264 |
| 新株予約権 | 77,055 | 7,788 |
| 純資産合計 | 1,755,437 | 1,060,356 |
| 負債純資産合計 | 4,792,159 | 3,146,400 |
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