四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 101,202 | △138,839 |
| 減価償却費 | 207,392 | 168,784 |
| 原子力発電施設解体費 | 15,210 | 15,628 |
| 固定資産除却損 | 15,765 | 11,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,418 | △6,910 |
| 廃炉等積立金の増減額(△は増加) | △13,718 | △21,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | △567 | △548 |
| 支払利息 | 21,930 | 23,855 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △27,314 | 58,720 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | △29,889 | - |
| 原子力損害賠償費 | 29,864 | 32,777 |
| 関係会社株式売却益 | - | △123,331 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,484 | △189,326 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,139 | 84,013 |
| その他 | △233,793 | △141,225 |
| 小計 | 97,007 | △226,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,963 | 23,457 |
| 利息の支払額 | △21,068 | △23,046 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | △10,317 | △13,509 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 144,700 | 92,100 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | △116,932 | △69,904 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △14,058 | 44,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,293 | △173,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △248,028 | △260,042 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,088 | 11,034 |
| 投融資による支出 | △6,029 | △1,589 |
| 投融資の回収による収入 | 659 | 194,585 |
| その他 | 97 | △3,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249,212 | △59,643 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 479,905 | 331,168 |
| 社債の償還による支出 | △31,290 | △121,999 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,974 | △14,139 |
| 短期借入れによる収入 | 2,196,995 | 2,178,219 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,950,914 | △2,169,505 |
| その他 | 5,873 | 1,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 679,595 | 210,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | 1,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 526,948 | △21,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 454,307 | 861,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 981,256 | ※ 840,590 |