四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (平成25年4月1日から 平成25年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (平成26年4月1日から 平成26年9月30日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 629,401 | 309,190 |
| 減価償却費 | 322,116 | 314,143 |
| 原子力発電施設解体費 | - | 8,288 |
| 固定資産除却損 | 12,026 | 6,259 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,289 | - |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | △26,993 | △27,354 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 1,215 | 1,358 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 21,830 | 5,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △24,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,247 | △10,184 |
| 支払利息 | 57,517 | 51,569 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △14,700 | △11,864 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | △666,255 | △512,595 |
| 原子力損害賠償費 | 230,580 | 445,999 |
| 固定資産売却益 | △74,298 | - |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 38,432 | 38,918 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △134,729 | △82,761 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △78,490 | △89,013 |
| その他 | △9,706 | △27,471 |
| 小計 | 282,410 | 395,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,433 | 15,192 |
| 利息の支払額 | △56,965 | △52,567 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | △50,121 | △51,265 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 817,000 | 688,600 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | △872,663 | △677,531 |
| 法人税等の支払額 | △16,885 | △5,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,208 | 313,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △304,340 | △273,908 |
| 固定資産の売却による収入 | 76,976 | 3,934 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,024 | 6,869 |
| 投融資による支出 | △58,113 | △38,234 |
| 投融資の回収による収入 | 59,396 | 38,137 |
| 定期預金の預入による支出 | △59,331 | △185,362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,622 | 107,348 |
| その他 | 1,448 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,317 | △340,821 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (平成25年4月1日から 平成25年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (平成26年4月1日から 平成26年9月30日まで) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 89,220 | 64,837 |
| 社債の償還による支出 | △193,310 | △273,900 |
| 長期借入れによる収入 | 35,502 | 20,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | △130,782 | △177,702 |
| 短期借入れによる収入 | 10,377 | 94,182 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,377 | △9,320 |
| その他 | △1,580 | △2,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,950 | △283,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,794 | △676 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △120,265 | △311,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,514,564 | 1,564,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,394,299 | ※1 1,252,143 |