四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年9月30日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 450,645 | 156,731 |
| 減価償却費 | 209,510 | 205,058 |
| 原子力発電施設解体費 | 14,743 | 14,892 |
| 固定資産除却損 | 9,010 | 8,768 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 5,771 | △200 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,782 | △8,510 |
| 廃炉等積立金の増減額(△は増加) | △14,150 | △20,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | △903 | △435 |
| 支払利息 | 21,817 | 21,374 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △82,218 | △66,313 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | △54,037 | - |
| 原子力損害賠償費 | 58,955 | 67,739 |
| 持分変動損益(△は益) | △199,717 | - |
| 災害損失引当金戻入額 | △113,526 | - |
| 福島第二廃止損失 | 95,651 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,892 | △85,738 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60,015 | △64,836 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △112,032 | △178,362 |
| その他 | △154,322 | △24,385 |
| 小計 | 120,536 | 24,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,853 | 14,557 |
| 利息の支払額 | △20,354 | △20,659 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | △17,948 | △16,308 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 269,600 | 144,200 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | △249,502 | △129,147 |
| 法人税等の支払額 | △18,953 | △3,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,230 | 14,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △272,180 | △263,913 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,556 | 5,090 |
| 投融資による支出 | △2,172 | △9,475 |
| 投融資の回収による収入 | 1,583 | 535 |
| その他 | 11,175 | 14,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △253,037 | △253,730 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年9月30日まで) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 374,510 | 578,683 |
| 社債の償還による支出 | △195,382 | △220,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | △63,187 | △16,371 |
| 短期借入れによる収入 | 1,994,242 | 1,985,291 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,775,980 | △1,971,751 |
| その他 | △2,981 | 5,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,220 | 361,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | △132 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,440 | 121,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 999,362 | 812,143 |
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 | △16,096 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,147,706 | ※1 934,111 |