有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引
	受取円・支払米ドル	10,237	5,134	△1,468	△1,468

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっている。
当連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引
	受取円・支払米ドル	5,134	2,195	△751	△751

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっている。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建・米ドル	燃料購入資金	219,075	219,075	△6,272
為替予約等の振当 処理	為替予約取引
	買建・米ドル	燃料購入資金	1,282	562	28

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっている。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建・米ドル	燃料購入資金	219,075	219,075	27,163
為替予約等の振当 処理	為替予約取引
	買建・米ドル	燃料購入資金	2,586	1,812	70
為替予約等の振当 処理	通貨スワップ取引
	支払円・受取米ドル	社債	53,820	53,820	(*)

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっている。
(*)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されているため、その時価は、当該社債の時価に含めて記載している。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	56,376	55,660	△2,213
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	343,579	281,167	(*)

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっている。
(*)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	191,160	190,444	△2,716
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	287,859	223,841	(*)

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっている。
(*)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
(3)商品関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引
	支払固定・受取変動	燃料	19,141	-	△715

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっている。

当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引
	支払固定・受取変動	燃料	3,800	-	△313

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっている。