有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引
	受取円・支払米ドル	274	-	△114	△114

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建・米ドル	107,183	107,183	28,105	6,814

(2) 商品関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	商品スワップ取引	7,411	-	△3,224	△3,224

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	商品スワップ取引	6,247	520	△942	△942
	商品先渡取引	164,843	83,308	57	57

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建・米ドル	燃料購入資金	208,833	193,493	46,689
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	買建・米ドル	燃料購入資金	2,040	1,179	435
	通貨スワップ取引
	支払円・受取米ドル	社債	53,820	53,820	(*)

(*)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されているため、その時価
は、当該社債の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建・米ドル	燃料購入資金	87,106	72,760	45,981
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	買建・米ドル	燃料購入資金	3,986	3,209	567
	通貨スワップ取引
	支払円・受取米ドル	社債	53,820	-	(*)

(*)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されているため、その時価
は、当該社債の時価に含めて記載している。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	180,354	128,622	368
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	69,869	37,377	(*)

(*)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	126,862	105,257	837
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	36,550	36,500	(*)

(*)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
(3) 商品関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引
	支払固定・受取変動	燃料	158	-	5

当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項なし。