有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引
	受取円・支払米ドル	2,195	1,097	△491	△491

当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引
	受取円・支払米ドル	1,097	274	△354	△354

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建・米ドル	燃料購入資金	219,075	216,611	20,523
為替予約等の振当 処理	為替予約取引
	買建・米ドル	燃料購入資金	3,434	2,609	184
為替予約等の振当 処理	通貨スワップ取引
	支払円・受取米ドル	社債	53,820	53,820	(*)

(*)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されているため、その時価は、当該社債の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建・米ドル	燃料購入資金	217,290	207,952	39,957
為替予約等の振当 処理	為替予約取引
	買建・米ドル	燃料購入資金	2,940	2,030	388
為替予約等の振当 処理	通貨スワップ取引
	支払円・受取米ドル	社債	53,820	53,820	(*)

(*)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されているため、その時価は、当該社債の時価に含めて記載している。
(2)金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	190,444	189,271	△2,277
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	228,841	100,474	(*)

(*)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	189,271	187,758	△1,258
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	106,449	68,114	(*)

(*)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
(3)商品関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引
	支払固定・受取変動	燃料	1,322	-	44

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引
	支払固定・受取変動	燃料	200,817	-	△148,905