東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,550 | 80,560 |
| 減価償却費 | 109,262 | 113,049 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,450 | 3,495 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 31 | 31 |
| 固定資産除却損 | 3,138 | 1,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,047 | -3,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -627 | -467 |
| 支払利息 | 8,897 | 7,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,535 | -7,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,231 | 9,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,984 | -38,391 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,231 | -42,098 |
| その他 | -26,899 | -21,454 |
| 小計 | 141,699 | 103,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 627 | 468 |
| 利息の支払額 | -8,932 | -8,135 |
| 法人税等の支払額 | -7,759 | -15,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,635 | 80,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -140,571 | -135,350 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,865 | 48,086 |
| 投融資による支出 | -7,946 | -13,646 |
| 投融資の回収による収入 | 10,048 | 12,991 |
| その他 | -48 | -2,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,651 | -90,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 144,577 | 179,528 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 109,025 | 27,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,555 | -60,430 |
| 短期借入れによる収入 | 9,000 | 2,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,300 | -2,800 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 166,000 | 58,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -181,000 | -48,000 |
| 配当金の支払額 | -9,947 | -9,959 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -643 | -637 |
| その他 | -2,014 | -2,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,141 | 67,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,833 | 57,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 252,322 | 310,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
