有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,642 | 23,234 |
| 減価償却費 | 70,375 | 67,215 |
| 減損損失 | 172 | 28 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,595 | 2,678 |
| 固定資産除却損 | 2,547 | 2,085 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 1,156 | 1,156 |
| 建設準備口償却費 | 4,082 | - |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 3,830 | 4,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △198 | 657 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,729 | △6,795 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | △3,829 | △4,115 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 225 | 234 |
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | 2,688 | 4,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,204 | △1,138 |
| 支払利息 | 15,342 | 11,265 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △856 | △1,754 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,034 | 3,071 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,187 | △7,209 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,186 | △7,761 |
| その他 | 1,529 | △1,427 |
| 小計 | 128,779 | 90,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,310 | 1,171 |
| 利息の支払額 | △15,777 | △11,532 |
| 法人税等の支払額 | △2,086 | △10,255 |
| 法人税等の還付額 | 907 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,132 | 69,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △117,322 | △86,728 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,156 | 868 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,018 | 529 |
| 投融資による支出 | △17,107 | △16,327 |
| 投融資の回収による収入 | 22,344 | 16,651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △169 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,029 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,048 | △85,006 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 65,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | △108,200 | △60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,000 | 59,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,140 | △24,180 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 448 | △61 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △20 |
| 配当金の支払額 | △10,452 | △10,451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △139 |
| その他 | △10 | △185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,368 | 33,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,284 | 18,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,664 | 174,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 174,379 | ※1 193,128 |
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