有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,656 | 22,100 |
| 減価償却費 | 71,985 | 51,742 |
| 減損損失 | 129 | 1,138 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,027 | 4,087 |
| 固定資産除却損 | 2,158 | 4,997 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | 74 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,161 | △12 |
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | - | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △767 | △786 |
| 支払利息 | 8,795 | 7,657 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,010 | △537 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,663 | 4,368 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,548 | 3,294 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,446 | 9,582 |
| その他 | △3,785 | 1,848 |
| 小計 | 66,402 | 109,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 776 | 795 |
| 利息の支払額 | △9,084 | △7,903 |
| 法人税等の支払額 | △4,513 | △2,609 |
| 法人税等の還付額 | 438 | 1,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,018 | 101,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △106,934 | △79,933 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,643 | 1,196 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,828 | 2,950 |
| 投融資による支出 | △24,175 | △24,452 |
| 投融資の回収による収入 | 25,299 | 25,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,338 | △75,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △69,900 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,215 | △46,183 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,294 | 136 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △5 |
| 配当金の支払額 | △41 | △36 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △298 | △278 |
| その他 | △56 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,912 | △6,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △57,232 | 20,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,166 | 142,934 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 37 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 142,934 | ※1 163,019 |
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