訂正有価証券報告書-第98期(2021/04/01-2022/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 12,531 | △1,227 |
| 減価償却費 | 54,346 | 55,042 |
| 減損損失 | 78 | 84 |
| のれん償却額 | - | 307 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,171 | 4,273 |
| 固定資産除却損 | 2,270 | 1,996 |
| インバランス収支還元損失 | - | 1,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,181 | 1,013 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,115 | △3,013 |
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | △177 | △17,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | △527 | △617 |
| 支払利息 | 6,916 | 6,578 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,937 | △6,775 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,444 | △1,907 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,364 | 25,851 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,896 | △1,890 |
| その他 | △2,057 | △24,681 |
| 小計 | 69,733 | 38,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 642 |
| 利息の支払額 | △7,203 | △6,706 |
| 法人税等の支払額 | △6,673 | △2,259 |
| 法人税等の還付額 | 241 | 627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,639 | 30,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △86,938 | △83,368 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,070 | 955 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,041 | 142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △6,138 |
| 投融資による支出 | △7,549 | △23,201 |
| 投融資の回収による収入 | 6,461 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,913 | △111,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,000 | 67,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △52,218 | △55,726 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,630 | △4,473 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △4 |
| 配当金の支払額 | △3,144 | △3,664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △300 | △528 |
| その他 | △3 | △717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,300 | 52,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,574 | △27,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,019 | 132,310 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 865 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 132,310 | ※1 105,002 |
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