訂正有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,100 | 12,531 |
| 減価償却費 | 51,742 | 54,346 |
| 減損損失 | 1,138 | 78 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,087 | 4,171 |
| 固定資産除却損 | 4,997 | 2,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74 | △1,181 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △12 | 1,115 |
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | △1 | △177 |
| 受取利息及び受取配当金 | △786 | △527 |
| 支払利息 | 7,657 | 6,916 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △537 | △4,937 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,368 | 5,444 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,294 | △3,364 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,582 | △4,896 |
| その他 | 1,848 | △2,057 |
| 小計 | 109,553 | 69,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 795 | 541 |
| 利息の支払額 | △7,903 | △7,203 |
| 法人税等の支払額 | △2,609 | △6,673 |
| 法人税等の還付額 | 1,640 | 241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,475 | 56,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △79,933 | △86,938 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,196 | 2,070 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,950 | 1,041 |
| 投融資による支出 | △24,452 | △7,549 |
| 投融資の回収による収入 | 25,097 | 6,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,141 | △84,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | △69,900 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 47,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,183 | △52,218 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 136 | △4,630 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △5 |
| 配当金の支払額 | △36 | △3,144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △278 | △300 |
| その他 | △19 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,285 | △3,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,048 | △31,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,934 | 163,019 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 163,019 | ※1 132,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
