有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 16:40
【資料】
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【項目】
170項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の処理等
主なヘッジ
対象
契約額等(百万円)時価当該時価の
算定方法
うち1年超(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引長期借入金31,80428,241△2,105取引先金融機関から提示された価格によっている。
支払固定
受取変動
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金2,5402,323(※)-
支払固定
受取変動
合計△2,105

(※) ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価
に含めて記載している。(「金融商品関係」注記 (注1)(5)長期借入金参照)
当連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の処理等
主なヘッジ
対象
契約額等(百万円)時価当該時価の
算定方法
うち1年超(百万円)
原則的処理方法為替予約取引燃料輸入代金
債務
先物為替相場によっている。
買建
米ドル55,83055,830△2,016
カナダドル23,10123,101△1,335
原則的処理方法金利スワップ取引長期借入金35,75234,384△1,650取引先金融機関から提示された価格によっている。
支払固定
受取変動
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金2,3232,106(※)-
支払固定
受取変動
合計△5,002

(※) ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価
に含めて記載している。(「金融商品関係」注記 (注1)(5)長期借入金参照)