有価証券報告書-第224期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第223期 (2023年3月31日) | 第224期 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 308,643 | 42,840 | |||||||||
| 受取手形 | 1,147 | 965 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 391,305 | ※1 350,684 | |||||||||
| 仕掛品 | 10,799 | 6,895 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 110,205 | 70,878 | |||||||||
| 前払費用 | 1,414 | 1,522 | |||||||||
| その他流動資産 | ※1、2 145,746 | ※1、2 269,958 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,473 | △2,336 | |||||||||
| 流動資産合計 | 967,788 | 741,408 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※3 14,677 | ※3 14,659 | |||||||||
| 構築物 | ※3 43,403 | ※3 41,439 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※3 65,576 | ※3 55,450 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※3 5,626 | ※3 5,213 | |||||||||
| 土地 | ※3 104,327 | ※3 104,327 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,029 | 13,820 | |||||||||
| その他有形固定資産 | ※3 2 | ※3 43 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 239,642 | 234,953 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 96,471 | 86,198 | |||||||||
| のれん | 887 | 811 | |||||||||
| その他無形固定資産 | 8,248 | 9,674 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 105,607 | 96,684 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 49,948 | ※2 53,525 | |||||||||
| 関係会社株式 | 647,502 | 929,203 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1、2 627,777 | ※1、2 596,352 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 25,724 | 21,201 | |||||||||
| その他投資 | ※1 38,190 | ※1 33,903 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,101 | △9,093 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,383,041 | 1,625,094 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,728,291 | 1,956,732 | |||||||||
| 資産合計 | 2,696,080 | 2,698,141 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第223期 (2023年3月31日) | 第224期 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 42,051 | ※1 60,717 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 208,059 | ※1 222,713 | |||||||||
| 未払金 | ※1 42,777 | ※1 46,646 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 138,223 | ※1 144,029 | |||||||||
| 未払法人税等 | 97,904 | 2,317 | |||||||||
| 契約負債 | 8,744 | 5,925 | |||||||||
| 前受金 | 10,933 | 6,025 | |||||||||
| 預り金 | 11,233 | 5,722 | |||||||||
| 前受収益 | 1,100 | 1,221 | |||||||||
| その他流動負債 | 94,870 | 200,288 | |||||||||
| 流動負債合計 | 655,898 | 695,607 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 544,799 | 544,799 | |||||||||
| 長期借入金 | 425,202 | 412,860 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 58,633 | 57,764 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 183 | 254 | |||||||||
| 器具保証契約損失引当金 | 5,176 | 4,327 | |||||||||
| ポイント引当金 | 603 | 480 | |||||||||
| その他固定負債 | ※1 13,819 | 1,966 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,048,417 | 1,022,452 | |||||||||
| 負債合計 | 1,704,315 | 1,718,059 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 141,844 | 141,844 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,065 | 2,065 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,065 | 2,065 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 35,454 | 35,454 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 4,216 | 4,216 | |||||||||
| 海外投資等損失準備金 | 210 | - | |||||||||
| 原価変動調整積立金 | 141,000 | 141,000 | |||||||||
| 別途積立金 | 339,000 | 339,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 316,839 | 301,641 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 836,720 | 821,312 | |||||||||
| 自己株式 | △3,658 | △4,459 | |||||||||
| 株主資本合計 | 976,972 | 960,762 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,072 | 23,029 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △3,279 | △3,710 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 14,792 | 19,318 | |||||||||
| 純資産合計 | 991,764 | 980,081 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,696,080 | 2,698,141 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
