有価証券報告書-第226期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第225期 (2025年3月31日) | 第226期 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 41,840 | 60,882 | |||||||||
| 受取手形 | 587 | - | |||||||||
| 売掛金 | ※1 317,302 | ※1 290,408 | |||||||||
| 仕掛品 | 10,436 | 8,560 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 63,775 | 73,026 | |||||||||
| 前払費用 | 1,430 | 1,889 | |||||||||
| その他流動資産 | ※1、2 364,924 | ※1、2 214,889 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,127 | △3,993 | |||||||||
| 流動資産合計 | 795,169 | 645,662 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※3 18,042 | ※3 14,861 | |||||||||
| 構築物 | ※3 40,423 | ※3 38,078 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※3 55,816 | ※3 43,571 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※3 6,276 | ※3 3,947 | |||||||||
| 土地 | ※3 104,335 | ※3 104,335 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,925 | 2,900 | |||||||||
| その他有形固定資産 | ※3 26 | ※3 18 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 229,845 | 207,711 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 78,278 | 71,652 | |||||||||
| のれん | 735 | 659 | |||||||||
| その他無形固定資産 | 12,907 | 6,475 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 91,921 | 78,787 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 53,574 | ※2 57,876 | |||||||||
| 関係会社株式 | 984,626 | 983,096 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1、2 552,812 | ※1、2 532,076 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17,989 | 11,586 | |||||||||
| その他投資 | ※1 46,593 | ※1 60,508 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,086 | △14,646 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,647,510 | 1,630,498 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,969,277 | 1,916,997 | |||||||||
| 資産合計 | 2,764,446 | 2,562,660 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第225期 (2025年3月31日) | 第226期 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 51,112 | ※1 67,014 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 454,720 | ※1 292,070 | |||||||||
| 未払金 | ※1 43,841 | ※1 46,931 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 113,253 | ※1 113,051 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,987 | 25,612 | |||||||||
| 契約負債 | 3,550 | 2,103 | |||||||||
| 前受金 | 8,843 | 8,110 | |||||||||
| 預り金 | 11,075 | 14,628 | |||||||||
| 前受収益 | 1,442 | 536 | |||||||||
| その他流動負債 | 112,562 | 135,372 | |||||||||
| 流動負債合計 | 805,391 | 705,432 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 544,799 | 534,799 | |||||||||
| 長期借入金 | 355,432 | 398,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 47,773 | 38,475 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 390 | 497 | |||||||||
| 器具保証契約損失引当金 | 3,523 | 1,136 | |||||||||
| ポイント引当金 | 363 | 349 | |||||||||
| その他固定負債 | 1,805 | 23,204 | |||||||||
| 固定負債合計 | 954,088 | 996,462 | |||||||||
| 負債合計 | 1,759,479 | 1,701,894 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 141,844 | 141,844 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,065 | 2,065 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,065 | 2,065 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 35,454 | 35,454 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 4,216 | 4,216 | |||||||||
| 原価変動調整積立金 | 141,000 | 141,000 | |||||||||
| 別途積立金 | 339,000 | 339,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 411,505 | 393,459 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 931,176 | 913,130 | |||||||||
| 自己株式 | △85,205 | △204,626 | |||||||||
| 株主資本合計 | 989,881 | 852,413 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,835 | 22,587 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △3,750 | △14,235 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 15,085 | 8,352 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,004,967 | 860,765 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,764,446 | 2,562,660 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
