有価証券報告書-第169期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 製造設備 | 7,036 | 6,670 |
| 供給設備 | ※1 34,615 | ※1 33,163 |
| 業務設備 | ※1 4,652 | ※1 4,420 |
| 附帯事業設備 | ※1 713 | ※1 1,676 |
| 建設仮勘定 | 1,529 | 783 |
| 有形固定資産合計 | ※2 48,548 | ※2 46,714 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 505 | 505 |
| その他無形固定資産 | 365 | 144 |
| 無形固定資産合計 | 871 | 650 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,449 | 8,758 |
| 関係会社投資 | ※2 5,748 | ※2 5,696 |
| 社内長期貸付金 | 107 | 83 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,740 | 9,857 |
| 出資金 | 9 | 8 |
| 長期前払費用 | 11 | 10 |
| その他投資 | 661 | 727 |
| 貸倒引当金 | △13 | △15 |
| 投資その他の資産合計 | 26,714 | 25,126 |
| 固定資産合計 | 76,133 | 72,491 |
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,416 | 10,857 |
| 受取手形 | 33 | 20 |
| 売掛金 | 8,857 | 5,372 |
| 関係会社売掛金 | 132 | 127 |
| 未収入金 | 223 | 210 |
| 製品 | 61 | 47 |
| 貯蔵品 | 238 | 337 |
| 前払費用 | 68 | 100 |
| 関係会社短期債権 | 266 | 628 |
| 繰延税金資産 | 413 | 399 |
| その他流動資産 | 236 | 308 |
| 附帯事業未収入金 | 8,485 | 6,994 |
| 附帯事業流動資産 | 1,238 | 507 |
| 貸倒引当金 | △23 | △16 |
| 流動資産合計 | 29,648 | 25,894 |
| 資産合計 | 105,782 | 98,385 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 12,337 | ※2 10,148 |
| 繰延税金負債 | 514 | 392 |
| 退職給付引当金 | 3,734 | 3,527 |
| その他固定負債 | 82 | 50 |
| 固定負債合計 | 16,667 | 14,119 |
| 流動負債 | ||
| 1年以内に期限到来の固定負債 | ※2 4,968 | 3,103 |
| 買掛金 | 720 | 229 |
| 未払金 | 2,449 | 734 |
| 未払費用 | 1,397 | 1,590 |
| 未払法人税等 | 2,030 | 709 |
| 前受金 | 86 | 120 |
| 預り金 | 73 | 84 |
| 関係会社買掛金 | 6,989 | 5,454 |
| 関係会社短期借入金 | 18,566 | 14,930 |
| 関係会社短期債務 | 1,059 | 968 |
| 賞与引当金 | 293 | 311 |
| その他流動負債 | 58 | 105 |
| 附帯事業未払金 | 5,480 | 5,403 |
| 附帯事業流動負債 | 912 | 873 |
| 流動負債合計 | 45,086 | 34,619 |
| 負債合計 | 61,754 | 48,739 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,279 | 6,279 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,098 | 4,098 |
| その他資本剰余金 | 37 | 42 |
| 資本剰余金合計 | 4,136 | 4,141 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 801 | 801 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,087 | 1,084 |
| 特別償却準備金 | 34 | 27 |
| 別途積立金 | 22,388 | 28,388 |
| 繰越利益剰余金 | 5,754 | 5,751 |
| 利益剰余金合計 | 30,067 | 36,054 |
| 自己株式 | △1,252 | △1,231 |
| 株主資本合計 | 39,229 | 45,243 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,766 | 4,324 |
| 繰延ヘッジ損益 | △39 | △1 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,727 | 4,323 |
| 新株予約権 | 70 | 79 |
| 純資産合計 | 44,028 | 49,646 |
| 負債純資産合計 | 105,782 | 98,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
